• 净值日期
• 最新净值
• 累计净值

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.25%%	管理费率	1.5%%

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• 澳银精华：2015年第一季度报告2015-04-22
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本基金主要通过投资于优质的、具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 　　(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 　　(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 　　(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 　　(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 　　(6)基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%-3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； 　　(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 　　(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 　　(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 　　(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 　　(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 　　(12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 　　(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 　　(14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 　　(15)如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。