金鹰保本混合A基金(210006)
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    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:保本型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:吴德瑄  
    基金公司:金鹰基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%|0.2%% 管理费率 0.6%|0.6%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 9.59%
  • 采掘业
  • 0.86%
  • 社会服务业
  • 0.63%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 鲁抗医药
  • 3.30%
  • 株冶集团
  • 2.65%
  • 冀东水泥
  • 1.04%
  • 方大特钢
  • 0.98%
  • 中金黄金
  • 0.86%
  • 山河药辅
  • 0.82%
  • 华新水泥
  • 0.81%
  • 保利地产
  • 0.63%
基金公告
投资目标
采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。
投资标的
  (1)本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   (4)本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级;   (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (6)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定;   (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个工作日内全部卖出;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的2%;本基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整;   (14)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;   (15)法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
金鹰基金管理有限公司
  • 注册资本:250000000
  • 管理基金总规模:57159903621.6200
  • 合作基金数量:68
  • 法人代表:刘东
  • 联系人:祝红
  • 公司网站:www.gefund.com.cn
  • 电话号码:020-83936180
  • 传真号码:020-83936180
公司简介

金鹰基金管理有限公司2002年成立,注册资本2.5亿元人民币。股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司,分别持有49%、20%、20%和11%的股份。

办公地址
广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

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