农银汇理深证100指数基金(660014)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 % 管理费率 %
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 56.94%
  • 房地产业
  • 11.18%
  • 金融、保险业
  • 8.72%
  • 社会服务业
  • 5.91%
  • 农、林、牧、渔业
  • 2.68%
  • 交通运输、仓储业
  • 2.08%
  • 建筑业
  • 1.07%
  • 传播与文化产业
  • 0.80%
  • 采掘业
  • 0.44%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 美的集团
  • 6.00%
  • 京东方A
  • 3.30%
  • 五 粮 液
  • 3.21%
  • 海康威视
  • 2.98%
  • 温氏股份
  • 2.68%
  • 中兴通讯
  • 1.74%
  • 康得新
  • 1.69%
  • 三聚环保
  • 0.99%
  • 豫园商城
  • 0.73%
  • 赣锋锂业
  • 0.73%
基金公告
投资目标
本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。
投资标的
  1、本基金股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80%;   2、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   3、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   5、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   6、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   7、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   8、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   10、法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。
关注
农银汇理基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:86065170457.8700
  • 合作基金数量:49
  • 法人代表:刁钦义
  • 联系人:孙昌海
  • 公司网站:www.abc-ca.com/index.html
  • 电话号码:021-61095588
  • 传真号码:021-61095556
公司简介

农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Crédit Agricole Asset Management)及中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。

办公地址
上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

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