农银汇理中证500基金(660011)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:宋永安  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.15%% 管理费率 0.75%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 59.73%
  • 金融、保险业
  • 6.33%
  • 交通运输、仓储业
  • 5.00%
  • 采掘业
  • 3.14%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 2.97%
  • 信息技术业
  • 2.49%
  • 建筑业
  • 2.18%
  • 房地产业
  • 1.44%
  • 农、林、牧、渔业
  • 1.19%
  • 批发和零售贸易
  • 0.11%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 赣锋锂业
  • 1.01%
  • 信维通信
  • 0.72%
  • 亨通光电
  • 0.72%
  • 华友钴业
  • 0.59%
  • 长园集团
  • 0.58%
  • 格林美
  • 0.51%
  • 四维图新
  • 0.50%
  • 深圳惠程
  • 0.30%
  • *ST华泽
  • 0.08%
  • 百利电气
  • 0.05%
基金公告
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资标的
  (1)本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。   (2)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;   (4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;   (5)基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;   (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定。   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (8)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;   (9)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
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