农银沪深300指基金(660008)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:宋永安  
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.15%% 管理费率 0.6%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 37.42%
  • 金融、保险业
  • 3.92%
  • 信息技术业
  • 2.97%
  • 交通运输、仓储业
  • 2.01%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国平安
  • 5.91%
  • 贵州茅台
  • 2.87%
  • 招商银行
  • 2.51%
  • 美的集团
  • 2.07%
  • 格力电器
  • 1.88%
  • 兴业银行
  • 1.74%
  • 民生银行
  • 1.58%
  • 建设银行
  • 1.56%
  • 伊利股份
  • 1.45%
  • 交通银行
  • 1.42%
基金公告
投资目标
本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资标的
  (1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (2)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%;   (3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (5)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (6)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (7)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定;   (8)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录