交银施罗德行业基金(519697)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:何帅 张迎军 
    基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 25.22%
  • 金融、保险业
  • 16.21%
  • 交通运输、仓储业
  • 3.70%
  • 社会服务业
  • 2.78%
  • 综合类
  • 2.09%
  • 采掘业
  • 1.72%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 美年健康
  • 7.01%
  • 长春高新
  • 6.50%
  • 恒华科技
  • 6.45%
  • 美亚柏科
  • 5.64%
  • 美亚光电
  • 4.62%
  • 通策医疗
  • 4.32%
  • 视觉中国
  • 4.30%
  • 健帆生物
  • 4.24%
  • 新经典
  • 3.23%
  • 恒立液压
  • 2.56%
基金公告
投资目标
根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资标的
  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (5)现金以及到期日不超过1年的政府债券合计不低于基金资产净值的5%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (10)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;   (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
交银施罗德基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:169839628343.5400
  • 合作基金数量:133
  • 法人代表:阮红(代)
  • 联系人:陈超
  • 公司网站:www.jysld.com
  • 电话号码:021-61055050
  • 传真号码:021-61055034
公司简介

交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。百年之交,厚德载物。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,期望在不久的将来,成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

办公地址
上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

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