南方原油基金(501018)
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  • 投资类型:FOF
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:黄亮  
    基金公司:南方基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
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截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
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  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.28%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
投资标的
  (1)本基金80%以上的基金资产投资于公募基金;投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%;   (2)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。   (3)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。   (4)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。   (5)基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。   前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。   (6)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   (7)每只境外基金投资比例不超过基金资产净值的20%。投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。   (8)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
关注
南方基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:436240522526.7800
  • 合作基金数量:260
  • 法人代表:吴万善
  • 联系人:鲍文革
  • 公司网站:www.southernfund.com
  • 电话号码:0755-82763888
  • 传真号码:0755-82763889
公司简介

1998年3月,经中国证监会批准,国内首家规范的基金管理公司――南方基金管理有限公司正式成立,成为中国新基金业的起始标志。南方基金管理有限公司为国家特许经营的特大型金融机构,注册资本1亿元。截至2005年5月,南方基金管理有限公司管理四只封闭式基金和五只开放式基金,管理资产规模近800亿元人民币,为国内管理资产规模最大的基金管理公司。6年多来南方基金管理公司旗下各基金累计向投资者分红近35亿元。

办公地址
深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼

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