银华富裕主题混合基金(180012)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:周可彦  
    基金公司:银华基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.50%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 79.02%
  • 房地产业
  • 6.82%
  • 采掘业
  • 6.80%
  • 信息技术业
  • 0.52%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.38%
  • 农、林、牧、渔业
  • 0.12%
  • 传播与文化产业
  • 0.02%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 山西汾酒
  • 7.23%
  • 索菲亚
  • 6.64%
  • 贵州茅台
  • 6.51%
  • 泸州老窖
  • 5.49%
  • 古井贡酒
  • 5.14%
  • 老白干酒
  • 5.02%
  • 五 粮 液
  • 5.01%
  • 安琪酵母
  • 4.92%
  • 洋河股份
  • 4.43%
  • 东阿阿胶
  • 3.98%
基金公告
投资目标
通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资标的
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; (6) 本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%;股票资产中,不低于80%将投资于本基金合同所界定的“富裕主题行业”中的上市公司; (7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰; (9)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (10)基金投资组合应符合法律法规和监管部门有关规定的其他限制; (11)法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
关注
银华基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:154511070758.0000
  • 合作基金数量:142
  • 法人代表:王立新(代)
  • 联系人:刘晓雅
  • 公司网站:www.yhfund.com.cn
  • 电话号码:010-85186558
  • 传真号码:010-58163027
公司简介

银华基金成立于2001年5月,2005年2月,正式通过ISO9001质量管理体系认证,成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司;同年8月,银华基金获得企业年金基金管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。

办公地址
北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼1

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