申万菱信量化小盘基金(163110)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:LOF
    投资风格:价值型
    基金经理:金昉毅  
    基金公司:申万菱信基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 52.73%
  • 社会服务业
  • 9.76%
  • 房地产业
  • 4.76%
  • 采掘业
  • 3.90%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 3.06%
  • 交通运输、仓储业
  • 2.54%
  • 建筑业
  • 2.28%
  • 农、林、牧、渔业
  • 1.54%
  • 金融、保险业
  • 0.91%
  • 信息技术业
  • 0.78%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 西藏珠峰
  • 1.33%
  • 平煤股份
  • 1.33%
  • 济川药业
  • 1.33%
  • 联发股份
  • 1.32%
  • 美晨科技
  • 1.32%
  • 博汇纸业
  • 1.32%
  • 信维通信
  • 1.32%
  • 牧原股份
  • 1.32%
  • 中兴商业
  • 1.32%
  • 安信信托
  • 1.31%
基金公告
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资标的
  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;   (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;   (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.50%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (5)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;   (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (8)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;   (11)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
申万菱信基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:31219944550.1000
  • 合作基金数量:59
  • 法人代表:姜国芳
  • 联系人:王菲萍
  • 公司网站:www.swsmu.com
  • 电话号码:021-23261188
  • 传真号码:021-63353858
公司简介

申万菱信基金管理有限公司是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同发起设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

办公地址
上海市淮海中路300号香港新世界大厦40 层

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