大成优选基金(160916)
  • 日涨幅:
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:LOF
    投资风格:成长型
    基金经理:戴军  
    基金公司:大成基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.25%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 42.01%
  • 采掘业
  • 9.00%
  • 信息技术业
  • 6.99%
  • 房地产业
  • 3.60%
  • 农、林、牧、渔业
  • 3.31%
  • 社会服务业
  • 3.08%
  • 交通运输、仓储业
  • 1.82%
  • 金融、保险业
  • 0.15%
  • 建筑业
  • 0.13%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国石化
  • 5.42%
  • 顺丰控股
  • 4.76%
  • 绝味食品
  • 4.65%
  • 海大集团
  • 4.62%
  • 天士力
  • 4.10%
  • 九阳股份
  • 3.92%
  • 晨光文具
  • 3.57%
  • 陕西煤业
  • 3.55%
  • 拓普集团
  • 3.45%
  • 招商银行
  • 3.42%
基金公告
投资目标
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
投资标的
  (1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;   (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (15)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
关注
大成基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:155418943049.5400
  • 合作基金数量:141
  • 法人代表:张树忠
  • 联系人:肖冰
  • 公司网站:www.dcfund.com.cn
  • 电话号码:0755-83183388
  • 传真号码:0755-83199588
公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。

办公地址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

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