国泰国证房地产指数基金(160218)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:徐皓  
    基金公司:国泰基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 社会服务业
  • 89.97%
  • 传播与文化产业
  • 1.84%
  • 建筑业
  • 0.62%
  • 制造业
  • 0.42%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 信息技术业
  • 0.00%
  • 金融、保险业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 万 科A
  • 15.41%
  • 保利地产
  • 12.30%
  • 华夏幸福
  • 4.70%
  • 招商蛇口
  • 4.68%
  • 金地集团
  • 3.21%
  • 新湖中宝
  • 2.81%
  • 雅戈尔
  • 2.77%
  • 南国置业
  • 0.39%
  • 中珠医疗
  • 0.36%
  • 格力地产
  • 0.35%
基金公告
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资标的
  (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;   (2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的5%;本基金持有的同一资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (3)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起三个月内全部卖出;   (4)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (5)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (6)本基金持有的现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;   (7)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于股票资产的90%;   (8)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:   ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   ⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。   (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
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国泰基金管理有限公司
  • 注册资本:110000000
  • 管理基金总规模:97079883797.2900
  • 合作基金数量:176
  • 法人代表:陈勇胜
  • 联系人:何晔
  • 公司网站:www.gtfund.com
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公司简介

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是国内第一家规范成立的基金公司。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京设有分公司。成立以来,公司秉承“诚信勤勉为投资人服务”的宗旨,坚持“稳健为本、规范运作”的经营管理理念。目前,公司在行业中已经形成了“稳健运作、稳健投资”的风格。

办公地址
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

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