• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%	管理费率	1.2%

本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票.本基金按以下方法确定成长,价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大,中,小盘三组,然后在大,中,小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票.本基金投资于股票,债券的比例,不低于本基金资产总值的80%.本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%.本基金持有的股票资产比例为35%-75%,债券资产比例为20%-60%,现金资产比例不低于5%,其中,现金资产不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等;本基金持有的成长类股票和价值类股票资产的比例均不低于股票资产的30%,不高于股票资产的70%.