大成养老2040三年持有混合(FOF)A(007297)
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:尚琼
    基金公司:大成基金管理有限公司
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  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.15% 管理费率 1%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。
投资标的
  (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;   (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%;   (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;   (5)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;   (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;   (7)被投资基金应当满足以下条件:   1)被投资基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元;   2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;   3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;   4)中国证监会规定的其他条件;   (8)本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内,持有的权益类资产上、下限应满足下表要求:   时间段权益类资产比例   基金合同生效日至2030.12.3135%-60%   2031.1.1-2035.12.3130%-55%   2036.1.1-2040.12.3115%-40%   其中,权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:   1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;   2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。   (9)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;   (10)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;   (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (16)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
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公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。

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深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

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