国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:殷瑞飞
    基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
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  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.15% 管理费率 1%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
投资标的
  (1)本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;   (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;   因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;   (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;   (17)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   2)每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购等);   3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (19)相关法律法规和《基金合同》规定的
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国投瑞银基金管理有限公司
  • 注册资本:100000000.00
  • 管理基金总规模:86740369866.3600
  • 合作基金数量:35
  • 法人代表:钱蒙
  • 联系人:杨蔓、刘超
  • 公司网站:www.ubssdic.com
  • 电话号码:0755-83575994
  • 传真号码:0755-82904048
公司简介

国投瑞银基金管理有限公司由国投信托有限公司和瑞银集团联合组建,中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。目前国投瑞银共管理着8只开放式基金、2只创新分级基金和多单专户,公司于2007年获得QDII资格,并为QFII和信托计划提供投资管理咨询服务。

办公地址

广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

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