华安MSCI中国A股国际ETF联接A基金(005747)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:苏卿云  
    基金公司:华安基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.1%% 管理费率 0.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资标的
  (1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;   (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;   (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (12)本基金投资股指期货将遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指目标ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (15)本基金参与融资将遵守下列要求:本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;   (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;   (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;   因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。   (18)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;   (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
华安基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:250588775433.3200
  • 合作基金数量:184
  • 法人代表:朱学华
  • 联系人:冯颖
  • 公司网站:www.huaan.com.cn
  • 电话号码:021-38969999
  • 传真号码:021-58406138
公司简介

华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币。截至2011年12月31日,华安旗下共管理了两只封闭式证券投资基金和24只开放式基金,其中包括两只ETF和两只QDII基金。

办公地址
上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录