添富高端制造基金(001725)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:赵鹏飞  
    基金公司:汇添富基金管理股份有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 37.14%
  • 房地产业
  • 25.21%
  • 采掘业
  • 9.16%
  • 传播与文化产业
  • 8.92%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 工商银行
  • 9.18%
  • 天齐锂业
  • 7.41%
  • 中国平安
  • 5.91%
  • 伊利股份
  • 5.71%
  • 通化东宝
  • 5.60%
  • 中炬高新
  • 5.54%
  • 招商银行
  • 5.24%
  • 大华股份
  • 5.17%
  • 分众传媒
  • 5.15%
  • 中国太保
  • 4.89%
基金公告
投资目标
本基金主要投资于高端制造业的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资标的
  (1)股票资产不低于基金资产的80%,投资于高端制造业上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;   (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;   (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;   (17)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;   (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (19)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;   (20)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (21)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;   (22)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;   (23)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;   (24)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;   (25)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录