大成纳斯达克100基金(000834)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:指数型
    基金经理:冉凌浩  
    基金公司:大成基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 0.8%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 苹果公司
  • 10.86%
  • 亚马逊公司
  • 9.51%
  • 微软公司
  • 8.78%
  • Facebook公司
  • 5.38%
  • 谷歌C类股
  • 4.51%
  • 谷歌A类股
  • 3.90%
  • 英特尔
  • 2.68%
  • 思科
  • 2.40%
  • 康卡斯特
  • 1.96%
  • 英伟达
  • 1.76%
基金公告
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资标的
  (1)本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的80%-95%,其中投资于以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;   (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;   (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;   (4)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。此项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;   (5)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制;   (6)基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金,不超过该境外基金总份额的20%;   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
大成基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:168318084106.2500
  • 合作基金数量:141
  • 法人代表:张树忠
  • 联系人:肖冰
  • 公司网站:www.dcfund.com.cn
  • 电话号码:0755-83183388
  • 传真号码:0755-83199588
公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。

办公地址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录