华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的“银座股份”估值
调整的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等有关规定,以及《银座股份:重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,
银座股份自 2015 年 1 月 12 日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一
致,自 2015 年 4 月 10 日起,对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金(除 ETF 基
金外)持有的“银座股份(代码:600858)”、采用“指数收益法”予以估值。
本公司旗下基金(除 ETF 基金外)持有的银座股份均采用上述估值方法直至该停牌股
票恢复正常交易,届时将不再另行公告。
特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 4 月 11 日
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。