多重因素促农业板块爆发 借道相关基金捕获收益              

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  一、多重因素促农业板块爆发
  A股市场从今年7月以来展开一轮强势反弹，本次行情由低估值蓝筹主导，但除了有色、汽车、金融和地产以外，农业养殖和饲料等行业也有比较好的表现。
  本轮农业板块上涨行情的开启主要源于畜禽养殖产业链的拉动。4月底、5月初以来，国内生猪价格在经历较长时间的严重低迷后出现快速反弹，从而驱动畜禽养殖板块率先上涨。例如养殖业的益生股份主要养鸡，还有部分生猪和牛奶业务，该股票今年7月以来暴涨了59.62%，大康牧业、华英农业、牧原股份、雏鹰农牧等公司也有鸡鸭或生猪养殖等业务今年7月以来股价都出现了暴涨。
  据悉，今年7月份这些农业股的暴涨既有季节性因素和价格变动周期因素，也有上海“福喜”过期肉的突发事件影响，该事件已经发展成国内重大食品安全事件，所涉及的家禽养殖销售等诸多环节，有一大批A股上市的农业股从中受益，因此出现了股价的暴涨。此外，上周俄罗斯宣布针对欧美施加食品进口禁令后，中俄官员已经达成协议，中国将通过俄罗斯远东的一个特别物流中心向俄直接出口水果和蔬菜，此次俄罗斯限制从西方国家进口农产品，将令中国农产品相关供应商受益。
  7月以来，沪深 300 指数上涨9.06%，创业板指数下跌 1.37%，申万农林牧渔指数上涨13.55%，农林牧渔期间涨幅在申万 28 个子行业中排名第五。
  二、重配农业股的基金表现情况
  公募主动投资基金中，有一批产品喜欢投资农业股，以2014年基金二季度报告数据来看，投资占比10%以上的主动偏股基金有7只，其中，天弘永定和天弘周期分别将35.37%和29.86%的基金资产净值投资在了农业股，这两只基金也因此近期业绩表现十分出色。
  以天弘永定价值成长为例，今年以来基金净值增长率高达30.22%，仅次于中邮战略新兴成长，截至目前排名股基业绩第二位。中报显示，期内该基金重仓股包括牧原股份、圣农发展、雏鹰农牧、*ST民和等多只农业板块股票，其配置农林牧渔业股票的市值占基金净值比为35.37%。
  此外，农业股净值占比10%到20%的基金分别为鹏华消费、申万消费增长、广发行业、东吴进取策略和嘉实精选，这些基金今年7月以来的业绩均明显同类平均涨幅。
  表格1: 相关基金推荐
  代码名称今年来收益持有相关概念证券持股占基金净值比
   420003 天弘永定价值成长30.22%牧原股份、圣农发展、 正邦科技、雏鹰农牧、*ST民和9.95%、9.09%、5.12%、4.91%、4.74%
   070013 嘉实研究精选10.27% 隆平高科、 永辉超市、圣农发展6.14%、5.83%、5.21%
   310388 申万消费增长10.23%牧原股份、正邦科技、雏鹰农牧6.97%、6.85%、4.97%
   580005 东吴进取策略7.96%圣农发展、益生股份、 中粮屯河4.24%、3.42%、2.51%
   206007 鹏华消费优选0.30% 獐子岛、雏鹰农牧、益生股份6.09%、3.39%、3.20%
  数据来源：Choice数据，天天基金研究中心，数据截止：2014-08-15
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