万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 3 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合(场内简称:社会责任)
基金代码 A 类:161912,C 类:161913
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家社会责任 18 个月定期开放混合
公告依据
型证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家社会责任 18 个
月定期开放混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 中国证券监督管理委员会
册的文号 证监许可[2018] 2172 号
自 2019 年 2 月 18 日
基金募集期间
至 2019 年 3 月 15 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
2019 年 3 月 20 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 16,019
万家社会责任 18 个 万家社会责任 18 个 合计
份额级别
月定期开放混合 A 月定期开放混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47
认购资金在募集期间产生的利
282,948.22 6,364.08 289,312.30
息(单位:元)
有效认购份额 534,785,111.55 15,487,273.92 550,272,385.47
募集份额
利息结转的份额 282,948.22 6,364.08 289,312.30
(单位:份)
合计 535,068,059.77 15,493,638.00 550,561,697.77
其中:募集 认购的基金份额
0 0 0
期间基金管 (单位:份)
理人运用固 占基金总份额比例 0 0 0
有资金认购 其他需要说明的事
0 0 0
本基金情况 项
其中:募集 认购的基金份额
510,303.84 0 510,303.84
期间基金管 (单位:份)
理人的从业
人员认购本 占基金总份额比例 0.0927% 0 0.0927%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
2019 年 3 月 21 日
续获得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
10-50 万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作,在每个开放期前,本基金管理人应依照《证券投资基金信
息披露管理办法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金
管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易
确认情况。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风
险。
万家基金管理有限公司
2019 年 3 月 22 日
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