关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告 根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2016 年 6 月 8 日本基金管理人下列 基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值： 份额净 累计份额净 基金代 资产净值 基金简称 值 值 码 （元） （元） （元） 210006 金鹰保本混合 A 53，030，264.72 1.126 1.272 002425 金鹰保本混合 C 10，988，164.97 0.999 0.999 金鹰元丰保本混 991，422， 210014 1.006 1.231 合 227.82 金鹰元安保本混 138，513， 000110 1.0401 1.3071 合A 230.98 金鹰元安保本混 399，091， 002513 0.9977 0.9977 合C 968.35 金鹰元祺保本混 680，641， 002490 1.002 1.002 合 291.51 1，279，642， 002681 金鹰元和保本 A 1.000 1.000 626.67 340，018， 002682 金鹰元和保本 C 1.000 1.000 491.20 金鹰基金管理有限公司 2016 年 6 月 13 日