安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持招商地产(000024)估值调整的公告 鉴于招商地产股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、 合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 安信基金管理有限责任 公司决定自 2015 年 4 月 8 日起对公司旗下基金持有的招商地产股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 （ www.essencefund.com ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 4008-088-088 咨询有关信息。 安信基金管理有限责任公司 2015 年 4 月 9 日