汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要（2014年第1号）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示汇添富价值精选股票型证券投资基金经2008年11月28日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1317号文核准募集。本基金基金合同于2009年1月23日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要2人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为2014年1月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：汇添富基金管理股份有限公司住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼法定代表人：林利军成立时间：2005年2月3日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字[2005]5号注册资本：人民币1亿元联系人：李文联系电话：021－28932888股东名称及其出资比例：东方证券股份有限公司47%文汇新民联合报业集团26.5%东航金控有限责任公司26.5%（二）主要人员情况1、董事会成员潘鑫军先生，董事长。国籍：中国，1961年出生，澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任中国工商银行股份有限公司上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA。现任东航汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要3金控有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。陈保平先生，董事。国籍：中国，1953年出生。华东师范大学中国语言文学专业学士，南洋交大EMBA，高级编审。现任上海市市人大代表（教科文委员会专业委员）、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席，新民国际有限公司董事长、上海外滩画报传媒有限公司董事长、上海文汇新民进修学院董事长。历任文汇新民联合报业集团社长、党委副书记，新民晚报社总编辑、党委副书记，文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总编辑等。林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（StateStreetGlobalAdvisor）从事投资和风险管理工作。韦杰夫（JeffreyR.Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。。蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942年出生，上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要42、监事会成员涂殷康先生，监事长。国籍：中国，1970年出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中国东方航空公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金控有限责任公司投资管理部经理。任瑞良先生，监事。国籍：中国，1963年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。李进安先生，监事。国籍：中国，1968年出生，金融学博士，中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，国泰君安证券股份有限公司江苏区总协调人，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。3、高管人员潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）李文先生，督察长。国籍：中国，1967年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要5张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，1967年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。4、基金经理陈晓翔先生，国籍：中国，1975年出生，产业经济学硕士，12年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业研究员，现任股票投资副总监。2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理，2010年1月8日至2012年3月2日任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。5、投资决策委员会主席：林利军先生（总经理）副主席：张晖先生（副总经理）成员：韩贤旺先生（研究总监）6、上述人员之间不存在近亲属关系。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要6二、基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号成立时间：1984年1月1日法定代表人：姜建清注册资本：人民币349,018,545,827元联系电话：（010）66105799联系人：赵会军（二）主要人员情况截至2013年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工176人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月，中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要7好评。三、相关服务机构（一）基金份额发售机构1、汇添富基金管理股份有限公司直销中心住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼法定代表人：林利军电话：021-28932823传真：021-28932803联系人：丛菲客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）网址：www.99fund.com2、代销机构1)中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清电话：010-66106912传真：010-66107914客户服务电话：95588网址：www.icbc.com.cn2)中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：蒋超良客户服务电话：95599网址：www.abchina.com3)中国银行股份有限公司地址：北京市西城区复兴门内大街1号汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要8办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：肖钢客户服务电话：95566网址：www.boc.cn4)中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章电话：010－66275654传真：010－66275654联系人：王琳客服电话：95533网址：www.ccb.com5)交通银行股份有限公司注册地址：上海市银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：牛锡明联系人：曹榕电话：021－58781234传真：021－58408483客户服务电话：95559网址：http：//www.bankcomm.com/6)招商银行股份有限公司办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：傅育宁开放式基金咨询电话：95555开放式基金业务传真：0755-83195049联系人：邓炯鹏汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要9网址：www.cmbchina.com7)中信银行股份有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人：孔丹客服电话：95558联系人：丰靖电话：010-65557083传真：010-65550827网址：http：//bank.ecitic.com8)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉电话：（021）61618888传真：（021）63604199联系人：倪苏云、虞谷云客户服务热线：95528公司网站：www.spdb.com.cn9)深圳发展银行股份有限公司住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人：肖遂宁电话：（0755）82088888联系人：张青客服电话：95501公司网站：www.sdb.com.cn10)兴业银行股份有限公司办公地址：福建省福州市湖东路154号公司网址：www.cib.com.cn汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要10客服电话：9556111)中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人：唐双宁联系人：朱红电话：010-63636153传真：010-63636157客服电话：95595网址：www.cebbank.com12)中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门大街2号办公地址：北京市西城区复兴门大街2号法定代表人：董文标电话：010-58560666传真：010-57092611联系人：董云巍客户服务电话：95568网址：www.cmbc.com.cn13)中国邮政储蓄银行有限责任公司注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号办公地址：北京市西城区金融大街3号法定代表人：刘安东联系人：陈春林传真：010-68858117客户服务电话：95580网址：www.psbc.com14)北京银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要11办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：闫冰竹联系人：王曦电话：010-66223584传真：010-66226045客户服务电话：95526公司网站：www.bankofbeijing.com.cn15)上海银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路168号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：范一飞开放式基金咨询电话：021-962888开放式基金业务传真：021-68476111联系人：夏雪联系电话：021-68475888网址：www.bankofshanghai.com16)平安银行股份有限公司平安银行股份有限公司注册地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：孙建一联系人：张莉电话：021-38637673传真：021-50979507客服电话：95511-3公司网址：http：//bank.pingan.com17)宁波银行股份有限公司注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人：陆华裕开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区962528）汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要12联系人：胡技勋联系电话：0574-89068340传真：0574-87050024网址：www.nbcb.com.cn18)上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼法定代表人：胡平西联系人：吴海平电话：021-38576666传真：021-50105124客服电话：021-9629994006962999公司网站：www.srcb.com19)杭州银行股份有限公司注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人：吴太普电话：0571-85108309传真：0571-85151339联系人：严峻客户服务电话：0571-96523400-8888-508网址：www.hzbank.com.cn20)南京银行股份有限公司注册地址：南京市白下区淮海路50号办公地址：南京市玄武区中山路288号邮政编码：210008法定代表人：林复电话：025-84544021传真：025-84544129汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要1321)温州银行股份有限公司注册地址：温州市车站大道196号办公地址：温州市车站大道196号邮政编码：325088法定代表人：邢增福电话：0577-88990082传真：0577-8899521722)江苏银行股份有限公司注册地址：南京市洪武北路55号办公地址：南京市洪武北路55号法定代表人：黄志伟联系人：田春慧客户服务电话：400-86-96098、96098网址：www.jsbchina.cn23)南洋商业（中国）有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层办公地址：上海市浦东新区世纪大道800号法定代表人：和广北电话：021-38566500传真：021-38566400联系人：王列海客户服务电话：8008302066，4008302066网址：http：//www.ncbchina.cn/cn/index.html24)爱建证券有限责任公司注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼法定代表人：郭林电话：021-32229888传真：021-68728703汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要14联系人：戴莉丽客户服务电话：021-63340678网址：www.ajzq.com25)安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：牛冠兴开放式基金咨询电话：0755-82558305开放式基金业务传真：0755-82558355联系人：陈剑虹统一客服电话：4008001001公司网站地址：www.essence.com.cn26)渤海证券股份有限公司住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号法定代表人：杜庆平电话：022-28451709传真：022-28451892联系人：胡天彤网址：www.bhzq.com客户服务电话：400-6515-98827)财富里昂证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人：罗浩电话：021-38784818传真：021-68775878联系人：倪丹客户服务电话：68777877公司网站：www.cf-clsa.com汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要1528)财富证券有限责任公司住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼法定代表人：孙智勇咨询电话：0731-84403319传真：0731-84403439网址：www.cfzq.com29)财通证券有限责任公司法定代表人：沈继宁联系人：徐轶青电话：0571-87822359注册地：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心30)长城证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层邮政编码：518034法定代表人：黄耀华电话：0755-83516289传真：0755-8351556731)长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：杨泽柱客户服务热线：95579或4008-888-999联系人：李良电话：027-65799999传真：027-85481900长江证券客户服务网站：www.95579.com代销资格批准文号：证监基金字【2003】25号32)德邦证券股份有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要16注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼法定代表人：姚文平开放式基金咨询电话：4008888128开放式基金业务传真：021－68767032联系人：叶蕾联系电话：021－68761616－8522网址：www.tebon.com.cn33)第一创业证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层法定代表人：刘学民开放式基金咨询电话：4008881888开放式基金业务传真：0755-82485081联系人：崔国良联系电话：075525832852网址：www.fcsc.cn34)东北证券股份有限公司注册地址：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中联系人：安岩岩电话：0431-85096517客户服务电话：40060006860431-85096733网址：www.nesc.cn35)东方证券股份有限公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人：潘鑫军联系人：胡月茹汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要17电话：021-63325888传真：021-63326729客户服务热线：95503东方证券网站：www.dfzq.com.cn36)东海证券股份有限公司东海证券有限责任公司注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：刘化军客服电话：95531；400-8888-588传真：021-50498825网址：www.longone.com.cn37)东吴证券股份有限公司注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹电话：0512-65581136传真：0512-65588021客服电话：4008601555网址：www.dwzq.com.cn38)东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层邮编：100033法定代表人：魏庆华基金销售联系人：汤漫川电话：010-66555316传真：010-6655524639)方正证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要18公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层法定代表人：雷杰全国统一客服热线：95571方正证券网站：www.foundersc.com40)光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：袁长清（代行）联系人：刘晨、李芳芳电话：021-22169999传真：021-22169134客户服务电话：95525、4008888788、10108998公司网址：www.ebscn.com41)广发证券股份有限公司法定代表人：孙树明注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼联系人：黄岚统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点公司网站：广发证券网http：//www.gf.com.cn42)广州证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人：刘东开放式基金咨询电话：020-961303开放式基金业务传真：020-88836654联系人：林洁茹联系电话：020-88836999汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要1943)国都证券有限责任公司注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人：常喆开放式基金咨询电话：400-818-8118网址：www.guodu.com44)国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路13楼办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼邮政编码：518040法定代表人：张雅锋电话：0755-83709350传真：0755-8370485045)国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：刘一宏客户服务电话：400-660-0109网址：www.gjzq.com.cn46)国联证券股份有限公司注册地址：江苏省无锡市县前东街168号办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号法定代表人：雷建辉基金业务对外联系人：沈刚联系电话：0510-82831662联系传真：0510-82830162公司网址：www.glsc.com.cn客服电话：95570汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要2047)国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：万建华客户服务热线：4008888666网址：www.gtja.com48)国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法人代表人：何如基金业务联系人：齐晓燕电话：0755-82130833传真：0755-82133952全国统一客户服务电话：95536公司网址：www.guosen.com.cn49)海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路689号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：王开国注册资本：95.85亿元人民币电话：021－23219000传真：021-23219100联系人：李笑鸣客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址：www.htsec.com50)恒泰长财证券有限责任公司注册地址：吉林省长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段法定代表人：赵培武联系人：吴德森电话：0431-82951765汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要21传真：0431-82946531网站：www.cczq.net客服热线：0431-8295176551)恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法定代表人：庞介民联系人：王旭华联系电话：0471-4972343网址：www.cnht.com.cn52)宏源证券股份有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址：北京市西城区太平桥大街19号法定代表人：冯戎电话：010-88085858传真：010-88085195联系人：李巍客户服务电话：400-800-0562网址：www.hysec.com53)红塔证券股份有限公司注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼邮政编码：650011法定代表人：况雨林电话：0871-3577398传真：0871-357882754)华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要22办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人：李工电话：0551-65161821传真：0551-65161672联系人：甘霖客户服务电话：96518（安徽）、400-80-96518（全国）网址：www.hazq.com55)华宝证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼法定代表人：陈林电话：021-6877-8056传真：021-6877-8113客户服务电话：400-820-9898网址：www.cnhbstock.com56)华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人：黄金琳邮政编码：350003联系人：张腾联系电话：0591-87383623业务传真：0591-87383610统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。公司网址：www.hfzq.com.cn57)华龙证券有限责任公司注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心法定代表人：李晓安联系人：李昕田汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要23客服电话：0931-96668、400-689-8888公司网址：www.hlzqgs.com58)华泰联合证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层法定代表人：马昭明基金业务对外联系人：盛宗凌、庞晓芸联系电话：0755-82492000联系传真：0755-82492962公司网址：www.lhzq.com客服电话：9551359)华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善联系人：程高峰、万鸣客服电话：95597网址：www.htsc.com.cn60)华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元办公地址：上海市肇嘉浜路750号邮政编码：200030法定代表人：洪家新电话：021-64339000传真：021-6433305161)江海证券有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要24住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人：孙名扬联系人：张宇宏电话：0451-82336863传真：0451-82287211客户服务热线：400-666-2288网址：www.jhzq.com.cn62)联讯证券有限责任公司注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心办公地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园6号楼2层法定代表人：徐刚联系人：丁宁联系电话：010-64408252网址：www.lxzq.com.cn63)中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01零售业务总部市场营销部产品销售部法定代表人：赵大建开放式基金咨询电话：400－889－5618联系人：李微联系电话：010－59355941传真：010－66553791网址：www.e5618.com64)平安证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要25法定代表人：杨宇翔全国免费业务咨询电话：95511-8开放式基金业务传真：0755-82400862联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)网址：http：//www.pingan.com65)齐鲁证券有限公司注册地址：山东省济南市市中区经七路86号办公地址：山东省济南市市中区经七路86号法定代表人：李玮联系人：吴阳电话：0531-68889155传真：0531-6889185客服电话：95538网址：www.qlzq.com.cn66)日信证券有限公司注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号联络地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层法定代表人：孔佑杰联系人：文思婷联系电话：010-83991737网址：www.rxzq.com.cn67)瑞银证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：北京市西城区金融大街7号/英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人：刘弘电话：010-5832-8112传真：010-5832-8748联系人：牟冲汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要26客户服务电话：400-887-8827网址：www.ubssecurities.com68)山西证券股份有限公司办公（注册）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：侯巍联系人：郭熠联系电话：0351－8686659传真：0351－8686619客服电话：400-666-1618、95573网址：www.i618.com.cn69)上海证券有限责任公司注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼法定代表人：龚德雄联系人：张瑾客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）公司网站：www.962518.com70)申银万国证券股份有限公司注册地址：上海市常熟路171号办公地址：上海市常熟路171号法定代表人：储晓明电话：021-33389888传真：021-33388224客服电话：95523或4008895523电话委托：95523网址：www.sywg.com71)世纪证券有限责任公司注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层法定代表人：卢长才联系人：袁媛汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要27电话：0755-83199511传真：0755-83199545网站：www.csco.com.cn客服热线：0755-8319951172)天源证券经纪有限公司注册地址：西宁市城中区西大街11号办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼邮政编码：580026法定代表人：林小明电话：0755-33331188传真：0755-3332981573)万联证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军开放式基金咨询电话：400-8888-133开放式基金接收传真：020-22373718-1013联系人：王鑫联系电话：020-38286651邮箱：wangxin@wlzq.com.cn74)五矿证券有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室48层邮政编码：518035注册资本：8.8亿元人民币法定代表人：张永衡电话：0755-8254555575)西藏同信证券有限责任公司注册地址：拉萨市北京中路101号汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要28联系人：刘宇网址：www.xzsec.com客户服务电话：400-881-117776)西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥北苑8号办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人：余维佳客户服务电话：4008-096-096网址：www.swsc.com.cn77)厦门证券有限公司地址：厦门市莲前西路2号客户服务电话：0592-5163588公司网址：www.xmzq.cn78)湘财证券有限责任公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层法定代表人：林俊波电话：021-68634518传真：021-68865680联系人：赵小明021-68634510-8620客服电话：400-888-1551公司网址：www.xcsc.com79)新时代证券有限责任公司注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501法定代表人：刘汝军开放式基金咨询电话：400-698-9898开放式基金业务传真：010-83561094联系人：孙恺汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要29联系电话：010-83561149网址：www.xsdzq.cn80)信达证券股份有限公司注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：张志刚联系人：唐静联系电话：010-63081000传真：010-63080978客服电话：400-800-8899公司网址：www.cindasc.com81)兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路268号邮政编码：350003法定代表人：兰荣办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层邮政编码：200135客服电话：95562业务联系电话：0591-38162212业务联系人：黄英传真：0591-3850753882)中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈有安开放式基金咨询电话：4008-888-888开放式基金业务传真：010-66568990联系人：田薇联系电话：010-66568430网址：www.chinastock.com.cn汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要3083)英大证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：赵文安联系人：王睿电话：0755－83007069传真：0755－83007167客服电话：4008-698-698网址：www.ydsc.com.cn84)招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人：宫少林电话：0755-82943666传真：0755-82943636联系人：林生迎客户服务电话：95565、4008888111公司网址：www.newone.com.cn85)浙商证券有限责任公司住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层电话：0571-87901908、0571-87901053传真：0571-87901913联系人：刘虹、谢项辉客户服务电话：0571-967777公司网址：www.stocke.com.cn邮编：31000786)中航证券有限公司注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要31办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：王宜四电话：0791-86768681联系人：戴蕾客户服务电话：400-8866-567网址：www.avicsec.com87)中山证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层联系人：李珍88)中天证券有限责任公司注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部法定代表人：马功勋联系人：袁劲松联系电话：024-23280842客服电话：4006180315公司网站：www.stockren.com联系人：范守蔚89)中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：龙增来联系人：刘毅电话：0755-82023442汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要32传真：0755-82026539网址：www.china-invs.cn客服电话：400-600-8008、9553290)中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人姓名：王常青基金业务对外联系人：权唐联系电话：400-8888-108联系传真：010-65182261公司网址：www.csc.com.cn客服电话：400-8888-10891)中信万通证券有限责任公司法定代表人：杨宝林注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）基金业务联系人：吴忠超电话：0532-85022326传真：0532-85022605客户服务电话：0532-96577公司网址：www.zxwt.com.cn92)中信证券股份有限公司住址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦Ａ层法定代表人：王东明电话：010-84588888传真：010-84865560联系人：陈忠公司网址：www.ecitic.com汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要3393)中信证券（浙江）有限责任公司公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法人代表：沈强邮政编码：310052联系人：王霈霈联系电话：95548公司网站：www.bigsun.com.cn94)中银国际证券有限责任公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：许刚联系人：李丹电话：021-68604866传真：021-50372474客户服务电话：021-68604866公司网址：www.bocichina.com95)中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人：菅明军联系人：程月艳、耿铭联系电话：0371—65585670联系传真：0371—65585665客服电话：967218（郑州市外客户需要加拨区号0371）、400-813-9666网址：www.ccnew.com96)天相投资顾问有限公司注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要34办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层邮编：100033法定代表人：林义相联系电话：010-66045608客服电话：010-66045678传真：010-66045549联系人：林爽天相基金网网址：www.jjm.com.cn97)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006法定代表人：马令海订购热线：4009-945-899客服中心：0755-88399099传真号码：0755-88394677新兰德网站：http：//www.new-rand.cn/98)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801邮政编码：200120法定代表人：汪静波电话：021-38600735传真：021-3850977799)深圳众禄基金销售有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元邮编：518001办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元邮编：518001法定代表人：薛峰联系电话：0755-33227950汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要35客服电话：4006-788-887传真：0755-82080798联系人：童彩平网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com100)上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼邮政编码：200235注册资本：人民币伍千万元法定代表人：其实电话：021-54509998传真：021-64385308101)上海好买基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室邮政编码：200120法定代表人：杨文斌电话：021-58870011传真：021-68596919102)杭州数米基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人：陈柏青联系人：张裕电话：021-60897840传真：0571-26698533客服电话：4000-766-123网址：http：//www.fund123.cn/103)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要36办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟联系人：敖玲电话：021-58788678-8201传真：021—58787698客服电话：400-089-1289公司网站：www.erichfund.com104)北京展恒基金销售有限公司注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层邮政编码：100029法定代表人：闫振杰电话：010-62020088传真：010-62020088-8002105)中期时代基金销售（北京）有限公司注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层法定代表人：路瑶电话：010-65807865传真：010-65807868客服电话：951624008888160网址：www.cifcofund.com106)泛华普益基金销售有限公司注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人：于海锋电话：028-82000996传真：028-82000996-805客服电话：4008-588-588网址：http：//www.pyfund.cn/107)万银财富（北京）基金销售有限公司汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要37注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元法定代表人：李招弟电话：010-59393923传真：010-59393074客服电话：400-808-0069网址：www.wy-fund.com108)和讯信息科技有限公司和讯网基金销售平台——理财客信息公司地址：上海市浦东新区东方路18号保利大厦18楼公司总机：021-20835888客服热线：400-920-0022客服邮箱：licaike@hexunfsd.com市场部联系方式：021-2083582018616506925基金销售部联系方式：13911468997公司网址：http：//licaike.hexun.com/109)浙江金观城财富管理有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室办公地址：浙江省杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8楼法人代表：陆彬彬邮政编码：310007公司传真：0571-56028179客服热线：400-068-0058电子邮箱：service@jincheng-fund.com公司网址：http：//www.jincheng-fund.com110）国元证券股份有限公司住所：合肥市寿春路179号办公地址：合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志开放式基金咨询电话：全国：95578汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要38开放式基金业务传真：0551—2272100联系人：陈琳琳网址：www.gyzq.com.cn基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所：北京市西城区太平桥大街17号法定代表人：金颖电话：010-58598835传真：010-58598907联系人：任瑞新（三）律师事务所和经办律师名称：上海市通力律师事务所住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼负责人：韩炯经办律师：秦悦民、王利民电话：021-68818100传真：021-68816880（四）会计师事务所和经办注册会计师名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人：吴港平住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层邮政编码：100738公司电话：010-58153000公司传真：010-85188298签章会计师：徐艳、汤骏业务联系人：汤骏汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要39四、基金的名称本基金名称：汇添富价值精选股票型证券投资基金。五、基金的类型本基金为契约型开放式股票型基金。六、基金的投资目标本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金股票投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质量及财务状况较好，较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司：经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。今后在有关法律法规许可时，在履行适当程序后，本基金资产配置比例可作相应调整，股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。八、基金的投资策略（一）投资策略本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中，通过以宏汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要40观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例，并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整；在股票投资中，采取“自下而上”的策略，优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。1、资产配置策略在资产配置中，本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产（现金和到期日在1年以内的政府债券）等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率，在有效控制投资组合风险的前提下，提出对各类别资产的配置建议，由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。在上述确定的资产配置比例下，本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断，提出对各类别资产配置的调整建议，由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议；投资决策委员会召开会议，讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例，由基金经理执行。2、股票投资策略本基金股票资产投资于价值相对低估的优质公司股票。优质公司具有良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层，资产质量及财务状况较好，较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三种类型公司：经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位，具有较高的市场占有率和较强的竞争力，业务增长稳定，有持续的现金流和分红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组，基本面有了重大变化，且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有被市场低估资源的公司。为此，本基金采取“自下而上”的选股方法，结合定量筛选和定性分析，通过三级过滤模型，构建备选、价值和核心价值三级股票库，精选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。(1)备选股票库构建汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要41本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除，以过滤掉明显不具备投资价值的股票，建立备选股票库，从而缩小研究范围，提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。(2)价值股票库构建基于对价值公司特征的深入研究，本基金将运用市净率（P/B）和市盈率（P/E）两指标进行定量筛选，在备选股票库的基础上，构建价值股票库。本基金价值股票库包含以下两部分：（a）按照P/B从低到高对备选股票库进行排序，排名前二分之一的股票；（b）按照P/E从低到高对备选股票库进行排序，排名前二分之一的股票。对于价值股票库，在每年上市公司年报披露后，本基金将根据定量筛选标准进行调整。(3)核心价值股票库构建本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研，结合卖方研究的分析，运用定性和定量相结合的方法，得到上市公司在公司治理、管理层、财务与资产情况、竞争优势等方面的特征判断。在此基础上，本基金将结合公司特征分析和估值分析，发掘价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。具体有以下步骤：(a)公司特征分析本基金选择的优质公司特征主要包括：①良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层。良好的公司治理结构使得公司权责分明，各司其职，公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层经理人员及监事会组成，各个机构都有其自己的权利和职责，他们之间相互配合，共同为公司的有效运作服务。股东作为委托人将其财产交由董事会代理，并委托监事会对董事会和经理人进行经营监督。良好的公司治理结构使得公司激励约束，双重并存，在激励方面来说，主要是委托人通过一套激励机制来促进代理人的行为目标与委托人的目标尽量一致。在约束制度方面，从股东大会与董事会、董事会与经理层之间、监事会与董事会、经理层之间都要设立制约机制。本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面衡量公司的治理结构。信息披露从详尽度、公众股东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察；重要股东状况从汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要42股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察；激励约束机制从股权激励、激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面考察。优质企业一定是由优秀管理者运作，管理层评估包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等；工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等；品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通，同时密切关注有关管理层的信息。②财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面财务指标健康。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。运营能力指标主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。负债水平指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。③较好的行业集中度及行业地位，并具备独特的核心竞争优势。公司所在行业有一定的集中度，而且公司主导产品的市场份额高于市场平均水准，而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。(b)进行估值分析，挑选出价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。在挑选出上述价值公司后，本基金将进行估值分析，进一步挑选价值相对低估的优质公司股票，构建核心价值股票库。本基金基于动态静态指标相结合的原则，采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法，如市盈增长比率（PEG）、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等，对价值股票库中的优质公司进行价值评估，并在此基础上建立核心价值股票库。(4)投资组合构建基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建投资组合并动态调整。本基金将重点关注以下三种类型股票：汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要43①经营领先稳健型：公司在行业中具有领先地位，有较高的市场占有率和较强的竞争力，业务增长稳定，有持续的现金流和分红；②并购重组型：公司经过并购或资产重组，基本面有了重大变化，且投资价值未被市场认识；③资源低估型：公司拥有被市场低估的资源。(5)持续跟踪和风险评估对所投资的价值公司进行密切跟踪，保持精密的风险意识，关注发展变化，动态评估公司价值，同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。3、债券投资策略本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券，包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等；此外，市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段，交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善，这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。4、权证投资策略本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个证层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的。本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要44其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。（二）投资决策依据和决策程序1、投资决策依据（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；（2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；（4）行业发展现状及前景；（5）上市公司基本面及成长前景；（6）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。2、投资决策机制本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取长期持续稳健投资回报。3、投资决策程序本基金具体的投资决策机制与流程为：（1）策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定行业评级。（2）基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议。（3）投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议，并确定资产配置比例的范围。（4）投资研究部提交价值股票库，在此基础上，基金经理、行业研究员决定核心股票池名单。（5）基金经理在考虑资产配置的情况下，经过风险收益的权衡，决定投资组合方案。（6）投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施。（7）集中交易室执行交易指令。（8）金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要45投资决策机制与流程九、业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。十、风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。十一、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要46基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。投资组合报告1.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资4,446,714,426.8184.61其中：股票4,446,714,426.8184.612固定收益投资613,307,652.9011.67其中：债券613,307,652.9011.67资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计187,314,075.023.566其他资产8,294,190.280.167合计5,255,630,345.01100.001.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业47,092,665.200.90C制造业2,285,575,742.7843.67D电力、热力、燃气及水生产和供应业114,748,990.202.19E建筑业37,311,050.240.71F批发和零售业231,702,568.474.43G交通运输、仓储和邮政业66,327,414.161.27H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业235,031,269.444.49J金融业476,155,500.009.10K房地产业765,304,046.5214.62L租赁和商务服务业--汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要47M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业151,345,721.602.89O居民服务、修理和其他服务业--P教育36,119,458.200.69Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计4,446,714,426.8184.961.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1600000浦发银行25,500,000240,465,000.004.592000915山大华特7,599,955233,394,618.054.463000002万科Ａ28,000,000224,840,000.004.304000671阳光城18,199,948169,077,516.923.235300090盛运股份4,718,069161,959,230.893.096600406国电南瑞10,000,000148,700,000.002.847600048保利地产18,000,000148,500,000.002.848600352浙江龙盛11,199,972148,063,629.842.839600697欧亚集团7,898,007147,929,671.112.8310601166兴业银行12,800,000129,792,000.002.481.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券188,495,000.003.60其中：政策性金融债188,495,000.003.604企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债424,812,652.908.128其他--9合计613,307,652.9011.721.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1113005平安转债2,799,960300,295,710.005.742110023民生转债1,289,930124,516,942.902.38汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要48313024313国开43500,00049,650,000.000.95413022713国开27500,00049,590,000.000.95513023613国开36400,00039,724,000.000.761.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。1.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明1.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无股指期货持仓。1.8.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明1.9.1本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。1.9.3本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。1.10投资组合报告附注1.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。1.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。1.10.3其他资产构成序号名称金额（元）汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要491存出保证金2,207,759.452应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,481,727.095应收申购款2,604,703.746其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,294,190.281.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1110023民生转债124,516,942.902.381.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300090盛运股份33,610,914.040.64非公开发行十二、基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)－(3)(2)－(4)2009年1月23日（基金合同生效日）至2009年12月31日63.60%1.66%60.18%1.63%3.42%0.03%2010年1月1日至2010年12月31日10.29%1.40%-9.37%1.26%19.66%0.14%2011年1月1日至2011年12月31日-21.69%1.12%-19.20%1.04%-2.49%0.08%2012年1月1日至2012年12月31日18.79%1.09%6.71%1.02%12.08%0.07%2013年1月1日至13.51%1.30%-5.57%1.11%19.08%0.19%汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要502013年12月31日2009年1月23日（基金合同生效日）至2013年12月31日90.53%1.33%14.29%1.23%76.24%0.10%汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要51（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图十三、基金的费用与税收（一）与基金运作有关的费用1、基金费用的种类（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；（5）基金份额持有人大会费用；（6）基金的证券交易费用；（7）基金的银行汇划费用；（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要52方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。（2）基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2.5‰÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。上述基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。3、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。4、费用调整汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要53基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。5、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。（二）与基金销售有关的费用1、申购费用基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。2、赎回费用基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。3、转换费用基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。十四、对招募说明书更新部分的说明一、“重要提示”：更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。二、“三、基金管理人”：更新了主要人员情况。三、“四、基金托管人”：1、更新了主要人员情况。2、更新了基金托管业务经营情况。汇添富价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要54四、“五、相关服务机构”：更新了基金份额发售机构的相关信息。五、“九、基金的投资”：更新了基金投资组合报告。六、“十、基金的业绩”：更新了本基金业绩表现数据。七、“二十二、其他应披露事项”：更新了2013年7月24日至2014年1月23日期间涉及本基金的相关公告。汇添富基金管理股份有限公司2014年3月8日