招商瑞盈9个月持有期混合型证券投
资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年4月21日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。
| 基金简称 | 招商瑞盈9个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 011791 |
| 交易代码 | 011791 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021年7月27日 |
| 报告期末基金份额总额 | 485,720,704.15份 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略等部分组成。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 |
| 表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 招商瑞盈9个月持有期混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011791 | 011792 |
| 报告期末下属分级基金的份 额总额 | 470,593,619.75份 | 15,127,084.40份 |
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日－2023年3月31日） | |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 招商瑞盈9个月持有期混合C | |
| 1.本期已实现收益 | 7,090,871.95 | 209,601.55 |
| 2.本期利润 | 11,527,885.97 | 347,232.32 |
| 3.加权平均基金份额本期利 润 | 0.0226 | 0.0212 |
| 4.期末基金资产净值 | 478,402,116.13 | 15,274,998.08 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0166 | 1.0098 |
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
招商瑞盈9个月持有期混合A
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.16% | 0.19% | 1.25% | 0.22% | 0.91% | -0.03% |
| 过去六个月 | 0.99% | 0.21% | 1.99% | 0.29% | -1.00% | -0.08% |
| 过去一年 | -0.52% | 0.23% | 0.10% | 0.29% | -0.62% | -0.06% |
| 自基金合同 生效起至今 | 1.66% | 0.22% | -3.29% | 0.30% | 4.95% | -0.08% |
招商瑞盈9个月持有期混合C
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.06% | 0.19% | 1.25% | 0.22% | 0.81% | -0.03% |
| 过去六个月 | 0.79% | 0.22% | 1.99% | 0.29% | -1.20% | -0.07% |
| 过去一年 | -0.91% | 0.23% | 0.10% | 0.29% | -1.01% | -0.06% |
| 自基金合同 生效起至今 | 0.98% | 0.22% | -3.29% | 0.30% | 4.27% | -0.08% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 侯杰 | 本基金基金经理 | 2021年7月27日 | - | 20 | 男，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，曾任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商安德灵活配置混合型证券投资基金、招商民安增益债券型证券投资基金、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部专业副总监兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金、招商安华债券型证券投资基金、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金、招 |
| 商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金、招商享利增强债券型证券投资基金、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。 | |||||
| 马龙 | 本基金基金经理 | 2021年7月27日 | - | 13 | 男，经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、招商安益灵活配置混合型证券投资基金、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金、招商招利一年期理财债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金、招商金鸿债券型证券投资基金、招商添盈纯债债券型证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部专业总监兼招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添裕纯债债券型证券投资基金、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 孙麓深 | 本基金 | 2022年2 | - | 6 | 男，硕士。2016年7月加入招商基金管 |
| 基金经理 | 月24日 | 理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等，现任招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金、招商稳旺混合型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，其中5次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
宏观经济回顾：
2023年一季度，在国内疫情冲击减退、居民消费和地产销售有所回暖的背景下，国内经济边际有所好转。投资方面，最新的2023年2月固定资产投资完成额累计同比增长5.5%，较2022年全年5.1%的增速有所改善。其中2月房地产开发投资累计同比下降5.7%，较2022年全年10%的降幅有所收窄，房屋新开工面积累计同比下降9.4%，较2022年全年39%的降幅明显收窄，这体现出疫情冲击减退后地产企业投资和新开工意愿开始恢复；在财政部强调积极的财政政策加力提效的背景下，2月基建投资累计同比增长12.2%，基建投资增速仍然强劲，预计今年稳增长力度依然维持较高水平；2月制造业投资累计同比增长8.1%，较2022年全年9.1%的增速略有下滑，这与当前工业企业利润同比增速维持低位、全球经济承压导致出口增速压力较大有关。消费方面，2月社会消费品零售总额累计同比增长3.5%，其中餐饮消费累计同比增长9.2%，反映出疫情冲击减退后居民消费有所恢复，尤其线下服务类消费恢复较好。对外贸易方面，2月出口金额累计同比下降6.8%，较2022年全年7%的增速水平明显下滑，随着海外金融机构陆续出现风险事件，全球地缘政治冲突加剧，全球经济增速在高利率背景下普遍承压，中国出口增速仍存在较大压力。生产方面，3月PMI指数为51.9%，2023年以来持续维持在荣枯线以上，其中3月生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%，体现出经济仍在扩张区间。考虑到疫情冲击减退推动的经济复苏在一季度已经体现较多，预计2023年二季度宏观经济增长仍处于复苏状态，但复苏斜率可能弱于一季度。
债券市场回顾：
2023年一季度，债券市场波动幅度收窄，10年国债收益率呈现先上后下态势，持续在2.8%-2.9%区间内震荡。1月份市场对经济复苏预期较强，且票据利率持续高企预示1月信贷不弱，银行间资金利率1月份也持续抬升，这导致10年国债收益率在1月份走出一个近10bp左右的调整行情，从月初2.81%的低位上行至月末2.93%的阶段性高点。2月至3月，债券市场对利空因素有所钝化，国债利率上行阻力较大，较强的金融数据和经济数据已经反映在前期预期中，加之政府工作报告对GDP增长目标的设置处于市场预期下限，3月中下旬随着央行超额续作MLF、降准25bp释放5000亿长期流动性资金举措的实施，银行间流动性状况有所好转，10年国债利率在2月至3月小幅波动向下，3月底降至2.86%水平。在一季度国债利率的低波动背景下，信用债由于其票息优势、表现优于利率债，尤其AA+和AA信用债表现较好，具体看，3年AAA、AA+和AA信用债收益率在一季度分别下行11bp、38bp和36bp。
股票市场回顾：
2023年一季度，疫情快速过峰，居民的生活半径逐渐恢复，地产温和复苏，汽车等消费品处于调整阶段，经济呈现分化式复苏。海外市场一季度波动加大，美国银行出现点状的危机事件，但目前看演变为系统性风险的概率不大。美国通胀仍有一定压力，因此美联储难以快速结束紧缩周期，后续需持续关注。
在整体向好的大背景下，A股市场1月持续上涨，但2-3月进入振荡期。一季度成交量震荡抬升，至季末成交量升至近期较高水平。北上资金呈持续流入状态。市场分化剧烈，行业和风格轮动速度较快，主题性机会层出不穷。中特估以及AI为一季度最大的两个方向。港股市场方面，港股在去年底深V反弹后，估值大幅修复，二月份后表现略弱于A股。
基金操作回顾：
2023年一季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面，我们在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，提高组合收益。股票投资方面，我们在震荡过程中积极寻找个股机会，对组合适度分散、动态调整、优化配置结构，持续关注估值和成长性匹配度较好的优质公司。
具体来说，一季度我们保持较为积极的仓位以及结构，增加了受益于线下活动的出行板块，受益于复苏和供给格局优化的部分化工行业等。对于市场关注度非常高的AI主题，我们择机对有较高安全边际并且质地较好的个股做了布局，比如部分计算机和电子公司。同时一季度我们也挖掘并重仓了部分超跌且质地优秀的港股。
报告期内，本基金A类份额净值增长率为2.16%，同期业绩基准增长率为1.25%，C类份额净值增长率为2.06%，同期业绩基准增长率为1.25%。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 100,599,197.55 | 15.85 |
| 其中：股票 | 100,599,197.55 | 15.85 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 509,310,169.58 | 80.25 |
| 其中：债券 | 509,310,169.58 | 80.25 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,652,710.89 | 3.88 |
| 8 | 其他资产 | 105,206.79 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 634,667,284.81 | 100.00 |
注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币11,312,002.47元，占基金净值比例2.29%。
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,469,665.00 | 0.70 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 58,874,173.00 | 11.93 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | 0.00 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,052,050.40 | 2.04 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,864,009.08 | 0.99 |
| J | 金融业 | 11,042,566.00 | 2.24 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 978,112.00 | 0.20 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 89,287,195.08 | 18.09 |
金额单位：人民币元
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 通信服务 | 8,105.60 | 0.00 |
| 非日常生活消费品 | 4,761,621.23 | 0.96 |
| 日常消费品 | 927,794.53 | 0.19 |
| 能源 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 医疗保健 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 信息技术 | 3,863,919.67 | 0.78 |
| 原材料 | 1,750,561.44 | 0.35 |
| 房地产 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 合计 | 11,312,002.47 | 2.29 |
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000661 | 长春高新 | 47,420 | 7,743,686.00 | 1.57 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 15,500 | 6,293,775.00 | 1.27 |
| 3 | 600004 | 白云机场 | 369,000 | 5,767,470.00 | 1.17 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 80,000 | 4,712,000.00 | 0.95 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 135,300 | 4,100,943.00 | 0.83 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 88,600 | 4,040,160.00 | 0.82 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 347,000 | 3,863,919.67 | 0.78 |
| 8 | 601058 | 赛轮轮胎 | 330,400 | 3,565,016.00 | 0.72 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 169,500 | 3,469,665.00 | 0.70 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 58,200 | 3,131,742.00 | 0.63 |
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 8,917,840.85 | 1.81 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 61,923,286.02 | 12.54 |
| 其中：政策性金融债 | 20,443,589.04 | 4.14 | |
| 4 | 企业债券 | 233,937,176.44 | 47.39 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 171,773,473.20 | 34.79 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 2,592,365.83 | 0.53 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | 30,166,027.24 | 6.11 |
| 10 | 合计 | 509,310,169.58 | 103.17 |
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149579 | 21申宏06 | 400,000 | 40,927,189.04 | 8.29 |
| 2 | 112934 | 19新兴01 | 300,000 | 31,053,182.47 | 6.29 |
| 3 | 188515 | 21亦庄04 | 300,000 | 30,586,739.18 | 6.20 |
| 4 | 102380400 | 23汇金MTN001 | 300,000 | 30,060,931.15 | 6.09 |
| 5 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 200,000 | 21,060,335.34 | 4.27 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本基金本报告期未持有国债期货合约。
报告期内基金投资的前十名证券除19新兴01（证券代码112934）、20国开07（证券代码200207）、20兴业银行永续债（证券代码2028042）、21华新01（证券代码188650）、21中交Y1（证券代码188837）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据2022年9月7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被益阳市发展和改革委员会处以罚款。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。
根据2022年7月6日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被喀什海关处以罚款。
根据2022年7月20日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被喀什海关处以罚款。
根据2023年1月12日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被中华人民共和国南沙海关处以罚款。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
金额单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 105,206.79 |
| 2 | 应收清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 105,206.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 1,688,545.77 | 0.34 |
| 2 | 113641 | 华友转债 | 234,769.20 | 0.05 |
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
单位：份
| 项目 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 招商瑞盈9个月持有期混合C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 550,506,280.17 | 17,466,726.65 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 264,558.01 | 450.65 |
| 减：报告期期间基金总赎回 份额 | 80,177,218.43 | 2,340,092.90 |
| 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 470,593,619.75 | 15,127,084.40 |
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金设立的文件；
3、《招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
4、《招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、《招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7088号
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
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网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2023年4月21日
