银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）分红公告
银华美元债精选债券型证券投资基金
（QDII）分红公告
公告送出日期：2021年12月14日
| 基金名称 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII） | ||
| 基金主代码 | 007204 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年5月27日 | ||
| 基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》 | ||
| 收益分配基准日 | 2021年12月3日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度第一次分红 | ||
| 下属各类基金的基金简称 | 银华美元债精选债券（QDII）A | 银华美元债精选债券（QDII）C | |
| 下属各类基金的交易代码 | 007204 | 007205 | |
| 截止基准日下属各类基 金的相关指标 | 基准日下属各类基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0746 | 1.0660 |
| 基准日下属各类基金可供分配利润（单位：人民币元） | 20,236,019.13 | 78,530.52 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | - | - | |
| 本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金 份额） | 0.540 | 0.540 | |
注：《银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》未对银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）分红公告
| 权益登记日 | 2021年12月16日 |
| 除息日 | 2021年12月15日 |
| 现金红利发放日 | 2021年12月17日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2021年12月15日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年12月20日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月17日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2021年12月15日除息后净值进行计算，并于12月17日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年12月20日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
1) 除息日（即权益登记日前一工作日）和权益登记日申请申购的基金份额不享有本次收益分配权益，除息日和权益登记日申请赎回的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年12月16日）最后一次选择的分红方式为准。
银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）分红公告
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021年12月14日
