• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	1.2%

在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),债券,货币市场工具,权证,资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的60%—95%,其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%;债券投资比例为基金资产的0%—35%;权证投资比例为基金资产净值的0—3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.