万家品质生活(519195)
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:
    基金经理:莫海波
    基金公司:万家基金管理有限公司
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走势曲线
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25% 管理费率 1.5%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资标的
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(含国债,金融债,央行票据,公司债,企业债,地方政府债,可转换债券,可分离债券,短期融资券,中期票据,中小企业私募债券等),货币市场工具,股指期货,权证,股票期权,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金可以参与融资交易.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,投资于能直接或间接满足居民生活品质提升需求的公司发行的证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券,货币市场工具,股指期货,权证,股票期权,资产支持证券,债券回购,银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%.其中,现金类资产不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.   
万家基金管理有限公司
  • 注册资本:300000000
  • 管理基金总规模:
  • 合作基金数量:79
  • 法人代表:方一天
  • 联系人:兰剑
  • 公司网站:www.wjasset.com
  • 电话号码:86-21-38909608,86-21-38909778,86-21-38909627
  • 传真号码:
公司简介

万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是国内一家独具特色和发展潜力的基金管理公司。

办公地址

中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层