• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	1.2%

本基金采用自下而上的方法，精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局，在科学严格管理风险的前提下，力求基金资产的中长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票,存托凭证,债券,货币市场工具,权证,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围.本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%;债券资产,货币市场工具,权证,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金以民营企业上市公司为股票及存托凭证主要投资对象,投资于民营企业上市公司股票及存托凭证的资产占股票及存托凭证资产的比例不低于80%.本基金主要依据上市公司招股说明书,定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为民营企业上市公司,判断的主要标准为上市公司实际控制人.实际控制人是实际控制上市公司的自然人,法人或其他组织,具体而言,只要拥有下列情形之一的,即视为拥有上市公司控制权:投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;中国证监会认定的其他情形.本基金将实际控制人为境内自然人(不包括港澳台)控股的上市公司定义为民营企业上市公司.本基金拟投资的民营企业上市公司股票包括符合本基金定义的中证民营企业综合指数成份股,新股,发生股权变动后的已上市公司.当市场出现符合本基金定义的更合适,更权威的表征民营企业上市公司的指数或中证民营企业综合指数停止发布时,基金管理人有权选用新指数的成份股或按本基金有关民营企业上市公司的定义自行选择股票来替换中证民营企业综合指数的成份股,并及时公告.