• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	1.2%

本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。

本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括:中国,巴西,韩国,中国台湾,印度,南非,俄罗斯,墨西哥,以色列,马来西亚,印度尼西亚,智利,土耳其,泰国,波兰,哥伦比亚,匈牙利,秘鲁,埃及,捷克,菲律宾,摩洛哥等国家或地区.如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加,减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整.本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券.本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金,债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股,优先股,存托凭证,公募股票基金等.现金,债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款,可转让存单,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;政府债券,公司债券,可转换债券,债券基金,货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等.