购买信息
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认购费率 |
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申购费率 |
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| 托管费率 |
0.2% |
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| 管理费率 |
1% |
投资组合
基金公告
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资标的
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股,备选成份股,存托凭证,固定收益资产(国债,金融债,企业债,公司债,次级债,可转换债券,分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券(含超短期融资券),资产支持证券,质押及买断式回购,银行存款等),衍生工具(股指期货,权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.
