• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.15%
管理费率	0.6%

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金,恒生中国企业指数成份股及备选成份股,跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品,固定收益类证券,银行存款,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.