• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.15%
管理费率	0.5%

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股和备选成份股.此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,本基金可投资于银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票),优先股,全球存托凭证,美国存托凭证,房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金可以进行境外证券借贷交易,境外正回购交易,逆回购交易.有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准.本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约,结构性外汇远期合约,外汇期权及外汇期权组合,外汇互换协议,与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具.针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票,债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板,创业板,其他依法上市的股票,存托凭证),股指期货,国债期货,股票期权,债券(国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券(含超短期融资券),次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可交换债券,可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款等),同业存单,货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.