购买信息
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申购费率 |
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| 托管费率 |
0.15% |
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| 管理费率 |
0.5% |
投资组合
基金公告
投资目标
通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资标的
本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股,备选成份股.为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具.针对境外投资,本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)),其他股票(含港股通标的股票),经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(包括远期合约,互换,期货,期权,权证等),债券,货币市场工具.针对境内投资,本基金可投资于依法发行或上市的其他股票,债券,资产支持证券,银行存款,同业存单,货币市场工具,金融衍生工具(包括股指期货,股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%.每个交易日日终在扣除股指期货,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券.其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.
