• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%	管理费率	1.2%

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于品质优秀的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板,中小板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府支持机构债,政府支持债券,地方政府债,可转换债券,可分离交易可转债,可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款,货币市场工具,股指期货,国债期货,股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金投资于股票,存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%.本基金投资于品质发现主题的相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%.本基金每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等;股指期货,国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规.本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票.如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准.