• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.05%
管理费率	0.15%

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金价格，追求与业绩比较基准相似的回报。

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额和上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约,黄金现货实盘合约,黄金现货延期交收合约等)等黄金品种.此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券(国家债券,央行票据,地方政府债券,金融债券,企业债券,公司债券,次级债券,可转换债券,可交换债券,可分离交易可转债,短期融资券(含超短期融资券),中期票据等),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金不投资于股票等权益类资产.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%.本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整.