• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	1.2%

在严格控制风险的前提下，把握越南经济成长带来的机会，挖掘越南市场的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

针对境外市场,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股,优先股,全球存托凭证和美国存托凭证,房地产信托凭证;政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约,互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品),结构性投资产品(与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于越南主题企业发行的股票,存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.