• 净值日期

• 201404113期
• 1.6533
• 1.7533

首次申购\认购下限	\	认购费率
追加申购\认购额	\	申购费率
最低赎回份额		赎回费率
托管费率	0.2%
管理费率	0.6%

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF,香港互认基金,不含QDII),国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,存托凭证),债券(含国债,央行票据,金融债券,政府支持债券,政府支持机构债券,地方政府债券,企业债券,公司债券,可转换债券(含可分离交易可转换债券),可交换债券,次级债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(含协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市场工具,权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于股票(含存托凭证),股票型基金(包括股票指数基金),混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计占基金资产的0%-30%.本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证),股票型基金,混合型基金)的战略配置目标比例为25%,投资比例为基金资产的15%-30%.其中混合型基金需符合下列两个条件之一:1,基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上;2,最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金.如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.