购买信息
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申购费率 |
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| 托管费率 |
0.2% |
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| 管理费率 |
1% |
投资组合
基金公告
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资标的
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象.为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股),债券,债券回购,权证,股指期货,资产支持证券,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.
