中海可转债A(000003)
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:债券型
    基金经理:梅寓寒
    基金公司:中海基金管理有限公司
走势曲线
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%
管理费率 0.75%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
投资标的
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券,货币市场工具,权证,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金投资的固定收益类资产包括国债,央行票据,中期票据,金融债,公司债,企业债,政府机构债,可转换债券(含可分离交易可转换债券),中小企业私募债,债券回购,短期融资券,次级债,银行存款,资产支持证券等.本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股.本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定,过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票.如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围.本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%,对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%.其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%.如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.   
中海基金管理有限公司
  • 注册资本:146666700.00
  • 管理基金总规模:
  • 合作基金数量:35
  • 法人代表:曾杰
  • 联系人:王莉
  • 公司网站:www.zhfund.com
  • 电话号码:86-21-38429808,86-4008889788
  • 传真号码:86-21-68419525
公司简介

中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

办公地址

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层