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午评:沪指半日跌0.66%下破3200点关口 中船系概念直线拉升
来源:    2023年05月25日

  5月25日消息,大盘早间震荡走低,沪指低开低走跌超0.5%,下破3200点关口,创指盘中回落翻绿。板块方面,中船系概念直线拉升,新能源电池板块集体走强,TOPCON电池方向领涨,帝科股份20cm涨停,发电板块强势,军工、航母等板块活跃;互联网电商板块震荡走低,传媒、游戏等AI相关应用方向陷入调整,酒店、旅游等消费板块走弱,医药医疗股持续回调。总体来看,个股呈普跌态势,两市超3700股飘绿,上午半天成交5376亿元。

  截至午间收盘,沪指报3183.75点,跌0.66%;深成指报10861.58点,跌0.54%;创指报2238.99点,跌0.28%。

  盘面上,TOPCON电池、中船系、电力板块涨幅居前,互联网电商、传媒、手机游戏板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、中船系

  昆船智能、中船汉光、中船应急等多股走强。

  消息面上,5月23日,中国船舶集团及下属控股12家上市公司在上海证券交易所联合举办集体业绩说明会。多家上市公司就新船市场行情、公司订单情况等投资者重点关注问题进行了回答。总体来看,目前上市公司在手订单饱满,新船价格有所回升。

  2、TOPCON电池

  帝科股份、仕净科技、钧达股份、捷佳伟创等多股表现活跃。

  华金证券指出,目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价,在此基础上测算,TOPCon电池端预计实现1亿元/GW盈利,远超过HJT电池约0.56亿元/GW盈利水平。当前,TOPCon电池规划待建产能已超过600GW,TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下,TOPCon电池持续大规模放量相关设备商有望充分受益。

  消息面:

  1、【国家金融监管总局:拟将专属商业养老保险由试点业务转为常态化业务】据了解,国家金融监督管理总局今日已向人身险公司下发关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知,拟将专属商业养老保险由试点业务转为常态化业务,符合一定条件的机构均可开展。

  2、【我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦】据国家能源局消息,截至今年4月底,我国风电装机3.8亿千瓦,光伏发电装机4.4亿千瓦,风电光伏发电总装机突破8亿千瓦,达到8.2亿千瓦,占全国发电装机的30.9%,其中风电占14.3%,光伏发电占16.6%。

  3、【深圳市地方金融监管局:鼓励银行机构为“20+8”产业集群和“专精特新”企业开辟信贷绿色通道】深圳市地方金融监管局发布关于公开征求《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见(征求意见稿)》意见的公告。意见拟提出,优化科技信贷体制机制。建立完善普惠小微、绿色发展、科技创新导向的深圳市金融业高质量发展指标体系和金融监管考评机制。鼓励银行机构为“20+8”产业集群和“专精特新”企业开辟信贷绿色通道,推出专属信贷产品。

  4、【十四部门:研究制定电信基础设施共建共享大数据平台标准 鼓励各地推进本地区平台建设或升级改造】工信部等十四部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。其中提到,加强数字化技术支撑。研究制定电信基础设施共建共享大数据平台标准,鼓励各地按照标准要求积极推进本地区平台建设或升级改造,加强平台系统与设施资源信息整合,强化平台数据应用,开展平台应用评价。开展数字化保障提升工程,到2025年底,各地按照标准完成本地区电信基础设施共建共享大数据平台系统的建设或升级改造,基本实现共建共享流程数字化保障,推广平台标准化建设应用的创新典型案例。

  机构观点:

  广州万隆指出,目前行情可能已经处于区间震荡调整的中后期阶段,主要是中线热点题材杀跌后期带来的恐慌情绪拖累大盘情绪向下。策略上,对于中线类投资者,已经进处左侧布局机会。而短线类投资者则可以关注强势题材杀跌充分之后,有短线超跌反弹机会的出现。

  中原证券指出,周三A股市场冲高遇阻、宽幅震荡,早盘股指低开后震荡回落,沪指盘中在3208点附近获得支撑,午后股指逐级震荡回升,尾盘再度震荡走低,新能源、通信设备、游戏以及电子元件等行业轮番领涨,金融、航空机场、房地产开发以及中药等行业震荡走低,沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.89倍、36.39倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周三成交量8027亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注新能源、通信设备以及电子元件等行业的投资机会。

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