银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)
  • 投资类型:混合型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:
    基金经理:焦巍,王丽敏
    基金公司:银华基金管理股份有限公司
走势曲线
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2% 管理费率 1.2%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资标的
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票,创业板股票,存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票),港股通标的股票,债券(包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,公开发行的次级债券,地方政府债券,政府支持机构债,中期票据,可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券),可交换债券,短期融资券,超短期融资券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,现金,股指期货,国债期货,股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定.本基金投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),投资于符合本基金界定的“食品饮料”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的80%.每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票.如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例.   
银华基金管理股份有限公司
  • 注册资本:222200000.00
  • 管理基金总规模:
  • 合作基金数量:110
  • 法人代表:王珠林
  • 联系人:杨文辉
  • 公司网站:www.yhfund.com.cn
  • 电话号码:86-10-58163000,86-10-85186558,86-4006783333
  • 传真号码:86-10-58163027,86-10-58163090
公司简介

银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2021年四季度末,银华基金管理公募基金159只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。

办公地址

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