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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-07-06 | 0.599 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-07-03 | 0.609 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-07-02 | 0.6217 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-30 | 0.613 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-29 | 0.6051 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-26 | 0.6176 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-25 | 0.6365 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-24 | 0.624 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-23 | 0.6292 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-22 | 0.6217 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-19 | 0.6148 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-18 | 0.6287 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-17 | 0.6161 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2015-06-16 | 0.6134 | |