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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-10-22 | 0.5831 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-10-21 | 0.5818 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-10-20 | 0.5826 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-10-17 | 0.5842 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-10-16 | 0.5936 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2014-10-14 | 0.5923 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2014-10-13 | 0.5946 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2014-10-10 | 0.5885 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2014-10-09 | 0.6015 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-09-30 | 0.5908 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-09-29 | 0.5934 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-09-26 | 0.6057 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-09-25 | 0.6259 | |
| 境外宝II金砖四国基金（人民币） | 2014-09-24 | 0.6121 | |