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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-30 | 0.7026 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-29 | 0.7047 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-28 | 0.7105 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-27 | 0.7069 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-26 | 0.7034 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-23 | 0.7133 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-22 | 0.7297 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-21 | 0.7095 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-20 | 0.7036 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-19 | 0.7040 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-15 | 0.6993 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-14 | 0.6941 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-12 | 0.7005 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2016-09-09 | 0.7080 | |