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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-10-05 | 0.9471 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-23 | 0.9382 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-22 | 0.9409 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-21 | 0.9336 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-18 | 0.9515 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-17 | 0.9530 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-16 | 0.9598 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-15 | 0.9669 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-14 | 0.9578 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-11 | 0.9462 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-10 | 0.9406 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-02 | 0.9830 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-09-01 | 0.9836 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2020-08-28 | 0.9873 | |