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| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-25 | 0.7775 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-22 | 0.7800 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-21 | N/A | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-20 | 0.7977 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-19 | 0.8011 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-18 | 0.8023 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-15 | 0.7909 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-14 | 0.7806 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-13 | 0.7857 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-12 | 0.7865 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-11 | 0.781 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-07 | 0.7705 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-06 | 0.7799 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2019-03-01 | 0.772 | |