| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-20 | 1.0573 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-19 | 1.0411 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-18 | 1.0470 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-17 | 1.0384 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-14 | 1.0278 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-12 | 1.0234 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-11 | 1.0319 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-10 | 1.0350 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-07 | 1.0515 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-05-06 | 1.0540 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-04-30 | 1.0480 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-04-29 | 1.0621 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-04-27 | 1.0584 | |
| “金砖四国”股票基金（人民币） | 2021-04-26 | 1.0561 | |
