| 产品名称 | 日期 | 净值 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-20 | 1.2292 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-19 | 1.2014 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-18 | 1.2063 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-17 | 1.1973 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-14 | 1.1811 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-12 | 1.1810 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-11 | 1.1909 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-10 | 1.1912 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-07 | 1.2055 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-05-06 | 1.2043 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-04-30 | 1.2016 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-04-29 | 1.2170 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-04-28 | 1.2195 | |
| “金砖四国”股票基金（美元） | 2021-04-27 | 1.2088 | |
