关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称：本基金） 基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于 2020 年 7 月 7 日 为份额折算基准日，对招商 300 地产份额的场外份额、场内份额以及招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如 下： 一、份额折算结果 2020 年 7 月 7 日，招商 300 地产份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法 保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商 300 地产份额的场内份额、 招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小 单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后 第 9 位，折算结果如下表所示： 折算前 折算后 基金份额 新增份额折 折算前份额 折算后份额 基金份 基金份 名称 算比例 额净值 额净值 招商 300 地产场外 378,166,160.62 571,957,245.12 0.512449565 1.5124 1.0000 份额 招商 300 地产场内 508,979.00 2,544,560.00 0.512449565 1.5124 1.0000 份额 1,731,640.00 招商 300 地产 A 份 1,731,640.00 新增场内招商 0.025150684 1.0252 1.0000 额 300 地产份额： 43,551.00 1,731,641.00 招商 300 地产 B 份 1,731,641.00 新增场内招商 0.999748165 1.9996 1.0000 额 300 地产份额： 1,731,204.00 注：招商 300 地产场外份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场外份额，招 商 300 地产场内份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场内份额；招商 300 地产 A 份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场内份额；招商 300 地产 B 份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2020 年 7 月 9 日起，本基金恢复办理赎回、转换、合并、转托管（包括 系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））及场外申购业务；继续暂停本基 金场内申购、分拆、跨系统转托管（场外转场内）业务，相关限制如有调整，以 基金管理人届时最新公告为准。招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额将 于 2020 年 7 月 9 日上午开市复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 7 月 9 日招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额即时行情显示的前收盘价调 整为前一交易日（2020 年 7 月 8 日）招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份 额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.012 元。 2020 年 7 月 9 日当日招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额均可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产份额的场内 份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财 产，持有极小数量招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额、招商 300 地产 份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产 被强制归入基金资产的情况。 2、本基金原招商 300 地产 A 份额持有人在不定期份额折算后将持有招商 300 地产 A 份额和本基金基础份额——招商 300 地产场内份额，因此，持有人的风 险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持 有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、本基金招商 300 地产 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额 折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，招商 300 地产 B 份额净值随市场涨跌 而增长或者下降的幅度也会大幅增加。 4、由于招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额折算前存在折溢价交易 情形，不定期份额折算后，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额的折溢 价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来 的风险。 5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基 金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 6、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）， 或登陆本公司网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020 年 7 月 9 日