中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告 公告送出日期：2020 年 7 月 9 日 1．公告基本信息 基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 中欧增强回报债券（LOF） 基金主代码 166008 基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强 回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券 型证券投资基金(LOF)招募说明书》 收益分配基准日 2020 年 06 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红。 下属分级基金的基金简称 中欧增强回报债 中欧增强回报债 中欧增强回报债 券（LOF）A（场 券（LOF）E 券（LOF）C 内简称：中欧强 债） 下属分级基金的交易代码 166008 001889 007446 基准日下属分 级基金份额净 1.0764 1.0714 1.0748 值（单位：人 民币元 ） 基准日下属分 级基金可供分 截止基准 141,460,187.65 3,084,346.07 2,764,565.90 配利润（单位： 日下属分 人民币元 ） 级基金的 截止基准日按 相关指标 照基金合同约 定的分红比例 计算的下属分 84,876,112.59 1,850,607.64 1,658,739.54 级基金应分配 金额（单位： 人民币元 ） 本次下属分级基金分红方 案（单位：人民币元/10 份 0.138 0.137 0.128 基金份额） 注：（1）根据本基金基金合同规定： 1）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本 1 基金收益每年最多分配 12 次；若本基金在每季度最后一个交易日每 10 份基金份 额可供分配利润高于 0.1 元（含），则本基金须进行收益分配； 2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，在 封闭期内，本基金收益分配每年不少于 1 次，年度收益分配比例不得低于年度已 实现收益的 90%（本基金依据前述第 1 项每季度进行的收益分配计入封闭期年度 收益分配）； 3）本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；且基 金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超 过 15 个工作日； （2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准 日基金可供分配利润×60%。 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 07 月 13 日 除息日 2020 年 07 月 14 日（场内） 2020 年 07 月 13 日（场外） 现金红利发放日 2020 年 07 月 16 日（场内） （ “ 现金红利发放日”是指选 2020 年 07 月 15 日（场外） 择现金红利方式的投资者的 现金红利款划往所在销售机 构账户的日期。） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式 明 只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份 额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份 额登记过户日为 2020 年 07 月 14 日，红利再投资基金份额 可赎回起始日为 2020 年 07 月 15 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3．其他需要提示的事项 （1）本基金将于 2020 年 7 月 9 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。 2 （2）权益分派期间（2020 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 13 日）暂停本基金跨 系统转托管业务。 （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买 入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分 红权益。 （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或 拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年七月九日 3